I mercati sono cambiati! Il vantaggio non deriva più dalla connessione dati più veloce, ma dalla migliore capacità di insight e cognizione. Strumenti di AI come ChatGPT e Claude sono assistenti capaci di elaborare enormi quantità di dati in pochi secondi, rendendoli essenziali per chiunque desideri ottenere un vantaggio sulla concorrenza.
Con i Large Language Models, tuttavia, la qualità del risultato è dipendente dalla struttura della tua richiesta. Per poter fare trading in modo più intelligente, devi sapere come descrivere meglio le tue idee e ciò che desideri ottenere.
In questo articolo introdurremo alcuni concetti come i prompt di AI per il trading, mostrando come usare l’AI per analizzare le condizioni di mercato, identificare pattern e migliorare la cognizione per prendere decisioni più efficaci che mai. Questi strumenti possono aiutarti a migliorare significativamente la tua psicologia di trading, così come le tue hard skills, permettendoti di analizzare meglio i grafici tecnici e sviluppare strategie algoritmiche.
Il Contesto è Tutto: Come Scrivere Prompt di AI per il Trading
La differenza tra risposte generiche e output realmente efficaci risiede nel Context Engineering.
Gli esperti di AI suggeriscono che, se vuoi ottenere output oggettivi e di valore dai modelli AI, devi progettare prompt che seguano una struttura specifica, facilitando l’interpretazione del compito da parte dell’AI e il modo in cui deve svolgerlo secondo le tue indicazioni.
Prima di premere il send, devi verificare se i tuoi prompt forniscono all’assistente AI un Ruolo, un Compito, un Contesto e vincoli chiari Constraints.
- Ruolo: Qui assegni una persona al modello, ad esempio “Sei un Senior Technical Analyst” o “Agisci come un day trader professionista con oltre 20 anni di esperienza nel trading”.
- Contesto: Nel contesto fornisci al modello i dati necessari per comprendere lo scenario in cui deve operare. Ad esempio, puoi comunicare al modello che “la volatilità del mercato attuale è alta a causa delle recenti notizie sul CPI” o “il sentiment su X/Twitter è stato fortemente negativo riguardo questo specifico asset nelle ultime 24 ore”.
- Compito: L’obiettivo è essere il più specifici e oggettivi possibile. Un esempio potrebbe essere: “analizza l’azione di prezzo recente per segnali di inversione a breve termine su questo grafico giornaliero BTC-USD”.
- Vincolo: Devi limitare il campo di azione, così il modello non si discosta dall’obiettivo previsto (ad esempio, “concentrati solo sui breakout ad alto volume”).
Risultati costantemente buoni derivano da un approccio basato sui dati. Invece di fornire a ChatGPT un input vago, come “cosa dovrei tradare?”, devi fornire un prompt che lo indirizzi verso la creazione di un piano per esplorare entrate specifiche basate su fattori come la volatilità storica, ad esempio.
Limitazioni del Lavoro con ChatGPT e AI per Analisi Tecnica e delle Notizie
Anche se gli assistenti AI sono una tecnologia straordinaria, è importante sottolineare che non possono prevedere con certezza i movimenti di mercato. Possono fornirti analisi complete di indicatori chiave e aumentare le tue performance come trader, ma l’elemento umano rimane essenziale per ridurre i rischi.
I modelli AI sono soggetti a allucinazioni, il che significa che tendono a dichiarare con sicurezza fatti che sono incorretti o falsi. Possono finire per citare eventi di notizie inesistenti o produrre dati finanziari privi di senso. È fondamentale verificare sempre le raccomandazioni fornite dall’AI e rivedere le loro analisi prima di prendere decisioni ad alto rischio in scenari reali.
Quando si parla di legalità dell’uso dell’AI nel trading, il punto focale riguarda principalmente le tattiche di manipolazione del mercato. L’automazione che si impegna in attività come lo spoofing (ossia inserire ordini falsi per muovere i prezzi) può portare a conseguenze legali. Attenzione: se prevedi di sviluppare bot di trading, il loro sviluppo deve essere conforme alle linee guida della SEC e della FINRA.
Prompt per Far Interpretare e Analizzare i Mercati all’AI
I trader esperti si basano su notizie fondamentali e dati dei grafici tecnici per sviluppare le loro analisi di mercato. I modelli AI possono riconoscere facilmente pattern e sintetizzare rapidamente report e altre fonti di informazione. Il loro supporto brilla davvero quando si tratta di considerare tutti i componenti rilevanti per una buona panoramica di mercato.
Analisi Fondamentale e Notizie Chiave
Per ottenere una comprensione più approfondita del mercato, puoi far interpretare e riassumere a ChatGPT report, note e molte altre fonti. Considera i seguenti prompt:
- Agisci come giornalista finanziario. Riassumi i punti chiave dei verbali dell’ultima riunione FOMC. Evidenzia i potenziali impatti sui rendimenti dei Treasury a lungo termine e sul settore bancario.
- Analizza il sentiment della trascrizione della seguente conference call per Company XYZ. Il tono del CEO è sicuro riguardo la redditività e la crescita dei ricavi?
Analisi dei Grafici
Per quanto riguarda i dati dei grafici, i modelli AI possono fornire prestazioni eccellenti e consigli affidabili e azionabili. Considerando la multimodalità dei modelli più recenti, puoi fornire loro screenshot di grafici o, la mia scelta preferita, file JSON contenenti dati OCHL e indicatori.
Alcuni prompt da considerare includono:
- Sei un Chartered Financial Analyst con oltre 40 anni di esperienza. Esamina i dati del grafico giornaliero forniti. Identifica i principali livelli di supporto e resistenza basati sull’azione di prezzo degli ultimi 30 giorni.
- Basato sui pattern a candela giapponesi, identifica comportamenti coerenti che segnalano una Morning Star o un Bullish Engulfing Pattern che potrebbero suggerire un possibile inversione di tendenza.