Les marchés ont changé! L’avantage n’est plus d’avoir la connexion de données la plus rapide, mais de posséder les meilleures analyses et la meilleure cognition. Les outils d’IA comme ChatGPT et Claude sont des assistants capables de traiter une énorme quantité de données en quelques secondes, ce qui les rend essentiels pour quiconque souhaite prendre l’avantage sur la concurrence.
Avec les grands modèles de langage, cependant, la qualité du résultat dépend de la structure de votre requête. Pour pouvoir trader plus intelligemment, vous devez savoir comment mieux décrire vos idées et ce que vous souhaitez obtenir.
Dans cet article, nous présenterons quelques concepts tels que les prompts IA pour le trading, en vous montrant comment utiliser l’IA pour analyser les conditions du marché, identifier un motif et améliorer la cognition pour prendre des décisions meilleures que jamais. Ces outils peuvent vous aider à améliorer significativement votre psychologie de trading ainsi que vos compétences techniques, afin que vous puissiez mieux analyser les graphiques techniques et développer des stratégies algorithmiques.
Le contexte est essentiel: comment rédiger des prompts IA pour le trading
La différence entre des réponses génériques et des résultats réellement efficaces réside dans l’ingénierie du contexte.
Les experts en IA suggèrent que si vous souhaitez obtenir des résultats objectifs et précieux à partir des modèles d’IA, vous devez concevoir des prompts suivant une structure spécifique qui facilite l’interprétation de sa tâche par l’IA et son exécution selon vos souhaits.
Avant d’appuyer sur le bouton envoyer, vous devez vérifier si vos prompts fournissent à l’assistant IA un Rôle, une Tâche, un Contexte et des Contraintes claires.
- Rôle: C’est ainsi que vous attribuez une personnalité au modèle, par exemple “Vous êtes un analyste technique senior” ou “Agissez comme un trader professionnel avec plus de 20 ans d’expérience en trading”.
- Contexte: Dans le contexte, vous fournissez au modèle les données nécessaires pour comprendre le scénario dans lequel il doit opérer. Par exemple, vous pouvez dire au modèle que “la volatilité actuelle du marché est élevée en raison des récentes nouvelles du CPI” ou “le sentiment sur X/Twitter a été extrêmement négatif concernant cet actif spécifique au cours des dernières 24 heures”.
- Tâche: L’objectif est d’être aussi précis et objectif que possible. Un exemple serait: “analyser l’évolution récente des prix pour détecter des signaux de retournement à court terme sur ce graphique journalier BTC-USD”.
- Contrainte: Vous devez limiter le champ d’action afin que le modèle ne s’écarte pas de l’objectif prévu (par exemple, “concentrez-vous uniquement sur les cassures à fort volume”).
Des résultats consistently bons proviennent d’une approche basée sur les données. Au lieu de donner à ChatGPT une entrée vague, comme “que devrais-je trader ?”, vous devez lui fournir un prompt qui le dirige vers la création d’un plan pour explorer des entrées spécifiques basées sur des éléments tels que la volatilité historique, par exemple.
Limitations du travail avec ChatGPT et l’IA pour l’analyse technique et des actualités
Même si les assistants IA sont une technologie formidable, il est important de souligner qu’ils ne peuvent pas prédire les mouvements du marché avec certitude. Ils peuvent fournir des analyses complètes des indicateurs clés et améliorer vos performances en tant que trader, mais l’élément humain reste essentiel pour réduire les risques.
Les modèles d’IA sont sujets à hallucinations, ce qui signifie qu’ils ont tendance à énoncer avec confiance des faits incorrects ou faux. Ils peuvent finir par citer des événements inexistants ou inventer des chiffres financiers absurdes. Il est essentiel de toujours vérifier les recommandations données par l’IA et de revoir leurs analyses avant de prendre des décisions à enjeux élevés dans des situations réelles.
En ce qui concerne la légalité de l’utilisation de l’IA dans le trading, le point central concerne principalement les tactiques de manipulation de marché. L’automatisation qui participe à des activités telles que le spoofing (c’est-à-dire passer de fausses ordres pour faire bouger les prix) peut entraîner des conséquences juridiques. Attention, si vous envisagez de créer des bots de trading, leur développement doit être conforme aux directives de la SEC et de la FINRA.
Prompts pour faire interpréter et analyser les marchés par l’IA
Les traders expérimentés s’appuient sur les actualités fondamentales et les données graphiques techniques pour développer leurs analyses de marché. Les modèles d’IA peuvent facilement reconnaître les motifs et synthétiser rapidement des rapports et d’autres sources d’information. Leur assistance est particulièrement utile pour intégrer tous les composants pertinents d’une bonne vue d’ensemble du marché.
Analyse fondamentale clé et actualités
Pour mieux comprendre le marché, vous pouvez demander à ChatGPT d’interpréter et de résumer des rapports, notes et autres sources. Considérez les prompts suivants:
- Agissez en tant que journaliste financier. Résumez les points clés des dernières minutes de la réunion du FOMC. Soulignez les impacts potentiels sur les rendements des bons du Trésor à long terme et le secteur bancaire.
- Analysez le sentiment de la transcription de l’appel sur les résultats pour la société XYZ. Le ton du PDG est-il confiant concernant la rentabilité et la croissance des revenus?
Analyse graphique
En ce qui concerne les données graphiques, les modèles d’IA peuvent être extrêmement performants et fournir des conseils fiables et exploitables. Compte tenu de la multimodalité des modèles les plus récents, vous pouvez leur fournir des captures d’écran de graphiques ou, mon choix préféré, des fichiers JSON contenant les données OCHL et les indicateurs.
Quelques prompts à considérer:
- Vous êtes un analyste financier agréé avec plus de 40 ans d’expérience. Examinez les données du graphique journalier fournies. Identifiez les niveaux clés de support et de résistance basés sur les 30 derniers jours de l’action des prix.
- Basé sur les motifs japonais de chandeliers, identifiez les comportements constants signalant une Étoile du Matin ou un Motif Englobant Haussier pouvant potentiellement suggérer un renversement de tendance.