Sélection des actions: Les critères les plus essentiels pour choisir des actions pour le Swing Trading
Avant d’analyser un graphique de prix, vous devez d’abord vous assurer que l’action est adaptée à votre stratégie de trading. Toutes les actions ne sont pas identiques. Elles n’affichent pas toutes le même comportement ni les mêmes modèles. Les meilleures actions pour le swing trading sont généralement celles qui présentent 3 caractéristiques principales: une forte liquidité, une volatilité saine et une tendance identifiable.
- Forte liquidité: La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle une action peut être achetée ou vendue sans provoquer de changement majeur de prix. Pour un swing trader, une forte liquidité est indispensable. Cela garantit que vous pourrez entrer et sortir des positions rapidement et sans problème. Les actifs à faible liquidité présentent généralement des écarts acheteur-vendeur importants, ce qui est un coût caché pouvant entraîner un slippage, où vous obtenez un prix bien moins favorable que prévu. Pour évaluer si une action est facile à acheter ou vendre, recherchez des actions avec un volume moyen quotidien d’au moins 500,000 actions. De préférence plus d’un million.
- Volatilité saine: La volatilité est ce qui génère des profits en swing trading. Une action qui ne bouge pas offrira peu de chances de succès. Nous avons besoin de mouvements de prix significatifs pour gagner de l’argent. Vous devez cependant être prudent et considérer que, bien qu’une trop faible volatilité signifie moins d’opportunités, une volatilité excessive rend les mouvements de prix extrêmement erratiques et imprévisibles. Lorsque la volatilité est trop élevée, la gestion des risques devient presque impossible. L’un des indicateurs les plus utiles pour mesurer la volatilité est l’Average True Range, ou ATR, utilisé par de nombreux traders professionnels pour la sélection d’actions.
- Tendance identifiable: Les swing traders obtiennent souvent leurs meilleurs résultats lorsqu’ils tradent dans la direction d’une tendance dominante. Une action en tendance haussière ou baissière claire offre un chemin de moindre résistance. Aller à contre-courant est comme nager contre un fort courant. Bien que possible, c’est inutilement difficile. Votre objectif est d’identifier une tendance forte et établie et de profiter de son momentum pendant une courte période.
En général, les actions large-cap et mid-cap sont les types d’actions les plus adaptés au swing trading, car elles offrent la combinaison idéale de comportement pour l’analyse technique et de volatilité saine.
Mettre en place un filtre pour identifier les actions
Un filtre d’actions vous permet d’appliquer des critères personnalisés au marché. Ces filtres éliminent le bruit et réduisent le nombre d’actions potentielles à une liste plus gérable de candidats répondant à vos critères. C’est votre watchlist.
Le processus de construction d’une watchlist peut être divisé en 2 étapes principales:
Étape 1: Filtres descriptifs
Dans cette étape initiale, vous sélectionnerez uniquement l’ensemble d’actions le plus robuste et le plus sain. Votre objectif est de trouver des actifs faciles à trader.
- Capitalisation boursière: > 2 milliards de dollars. Concentrez-vous sur les entreprises mid-cap et large-cap. Elles offrent en moyenne plus de stabilité et de liquidité.
- Volume moyen: > 1 million. Il s’agit de votre principal filtre de liquidité. Cela vous aidera à entrer et sortir des trades sans problème majeur.
- Prix: > $10. Évitez les penny stocks spéculatifs, qui se comportent souvent de manière trop erratique.
Étape 2: Filtres techniques
Maintenant que vous avez une liste d’actions “tradables”, vous pouvez appliquer des filtres techniques pour trouver celles présentant une configuration plus prometteuse.
- Filtre de tendance: Un filtre simple mais puissant consiste à définir le prix au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 jours. Cela limite votre recherche aux actions en tendance haussière à moyen terme.
- Filtre de momentum: Utilisez l’indice de force relative, RSI, et définissez la plage entre 40 et 70. Cela vous aide à trouver des actions avec un momentum positif qui ne sont pas encore surachetées.
Notez que votre filtre n’est pas encore une liste d’achats. Il se comporte plutôt comme une liste de candidats qui nécessitent encore une analyse avant de passer à l’étape suivante. Idéalement, vous devrez inspecter visuellement le graphique de chaque action pour vérifier si une configuration de trade existe, identifier les points d’entrée et de sortie, et définir vos zones de stop-loss.
Utilisation des indicateurs techniques pour le Swing Trading
Les indicateurs techniques sont des outils qui vous aident à lire l’action des prix et à confirmer votre thèse de trading. Une erreur courante des débutants est de remplir les graphiques de dizaines d’indicateurs. Concentrez-vous plutôt sur un trio simple couvrant la tendance, le momentum et les changements de tendance.
- Moyennes mobiles: Une moyenne mobile montre le prix moyen d’une action sur une période spécifique. Elle lisse le bruit et met en évidence la tendance. Pour le swing trading, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont très importantes. Lorsque le prix est au-dessus de ces moyennes clés et qu’elles sont orientées à la hausse, cela confirme une tendance haussière. Ces niveaux servent également de zones de support dynamiques, fournissant des points d’entrée lors d’un retracement.
- Indice de force relative: Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Globalement, une action est surachetée lorsque RSI > 70 et survendue lorsque RSI < 30. Bien qu’il soit facile d’identifier les niveaux de surachat et de survente, sachez qu’une action peut rester sous ces extrêmes pendant de longues périodes, surtout dans des tendances fortes. Tenter de viser le prix de retournement en ouvrant une position contre la tendance prédominante est extrêmement risqué et peut entraîner de mauvais résultats.
- Moyenne mobile convergence divergence: Le MACD est un indicateur de momentum suivant la tendance qui affiche la relation entre deux moyennes mobiles. L’une des configurations les plus pertinentes est le croisement haussier, où la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, indiquant que le momentum s’oriente à la hausse.
Bien que ceux mentionnés ci-dessus fassent partie des meilleurs indicateurs pour le swing trading, vous devez toujours confirmer votre analyse avec le volume de trading. Une cassure au-dessus d’un niveau de résistance clé, par exemple, est toujours plus crédible lorsqu’elle est accompagnée d’un volume élevé. Volume = conviction.
Analyse Multi-Temps: Une des Meilleures Stratégies de Swing Trading
L’une des meilleures stratégies de swing trading que vous pouvez utiliser est l’analyse multi-temps. Cela consiste à observer la même action sur différentes périodes de graphique pour obtenir une vue plus complète de son comportement, de son momentum et de sa tendance. Cela vous aide à éviter de prendre une décision qui peut sembler bonne à court terme, mais terrible face à la tendance à long terme.
Voici comment cela fonctionne:
- Évaluer la Tendance à Long Terme (Graphique Mensuel/Hebdomadaire): Ce timeframe est utilisé pour confirmer la tendance dominante. Si le graphique hebdomadaire est dans une forte tendance haussière, vous ne devriez chercher que des opportunités d’acheter des actions.
- La Configuration du Trade (Graphique Journalier/4 Heures): C’est ici que vous identifiez la configuration spécifique derrière votre thèse de trading (pullback, consolidation, etc.).
- Le Déclencheur d’Entrée (Graphique 4 Heures/1 Heure): C’est votre timeframe d’exécution, où vous précisez votre entrée, comme lorsque le prix dépasse une certaine résistance après une petite consolidation (par exemple, modèle drapeau) ou rebondit depuis une moyenne mobile pertinente. Cela vous aide à affiner vos points d’entrée et de sortie pour plus de précision.
Événements Clés
Certains événements clés peuvent provoquer des mouvements soudains et marqués des prix, haussiers ou baissiers. Bien que ces événements puissent créer des opportunités pour acheter ou vendre à découvert, ils s’accompagnent également de niveaux de risque élevés.
Les rapports trimestriels sur les bénéfices comptent parmi les événements les plus importants qui influencent les prix des actions. Les actions peuvent évoluer fortement selon que l’entreprise atteigne, dépasse ou rate les attentes. Il est toutefois à noter que la réaction du marché est le plus souvent imprévisible. Maintenir une position lors de l’annonce des bénéfices est un pari à haut risque. La plupart des swing traders professionnels préfèrent clôturer leurs positions avant une date de publication pour éviter cette exposition inutile.
D’autres événements importants incluent les grandes actualités, les lancements de produits, les mises à jour réglementaires et les publications de données économiques. Soyez toujours conscient des dates clés à venir pour les actions que vous suivez.
Une Leçon sur la Gestion du Risque: Quand Éviter d’Entrer dans une Position
Savoir quand entrer dans un trade est aussi important que savoir quand s’en abstenir. Préserver son capital en évitant des configurations à faible probabilité est la clé de la survie à long terme.
Dans le cas du trading de cassure, par exemple, il est essentiel d’utiliser le volume pour évaluer le sentiment du marché. Une cassure avec faible volume implique un manque de conviction et est sujette aux faux signaux. Il est toujours prudent de rester à l’écart du marché lorsque ce type de configuration apparaît.
Chercher à entrer après avoir manqué l’entrée la plus optimale est également une configuration propice à l’échec. Cela conduit à de mauvais ratios risque/rendement et offre rarement un meilleur résultat que simplement attendre la configuration suivante.
