Wie man Aktien für Swing-Trading Auswählt

Wie man Aktien für Swing Trading auswählt: Die besten Strategien zur Auswahl von Swing-Trading-Aktien

Swing Trading wird oft als Mittelweg zwischen der schnellen Dynamik des Day Tradings und der langfristigen Geduld des Buy-&-Hold-Investierens gesehen. Grundsätzlich geht es beim Swing Trading darum, Gewinne aus kurzfristigen Kursbewegungen über einen Zeitraum von Tagen bis wenigen Wochen mitzunehmen. Eine der größten Herausforderungen für Anfänger besteht jedoch darin, zu entscheiden, welche Aktien in einem Meer von tausenden börsennotierten Aktien beobachtet werden sollen. Wie findet und wählt man diejenigen aus, die die höchste Erfolgschance bieten?

Viele Trader, insbesondere Anfänger, geraten in die Falle, Tipps hinterherzujagen oder nach einer sicheren Gelegenheit zu suchen. In Wirklichkeit erfordert erfolgreiches Swing Trading einen systematischen Ansatz und eine Methode, die auf Logik und Wahrscheinlichkeit basiert, nicht auf bloßem Raten.

In diesem Artikel werden wir den Prozess gemeinsam durchgehen. Wir behandeln die wichtigsten Kriterien für die Aktienauswahl, wie man ein effektives Screening-System aufbaut und wie man technische Tools nutzt, um hochwertige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Am Ende des Artikels haben Sie einen klaren Rahmen, um Ihre eigene Watchlist zu erstellen und die häufigsten Fehler zu vermeiden.

Aktienauswahl: Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Swing-Trading-Aktien

Bevor Sie ein Kursdiagramm analysieren, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass die Aktie für Ihre Handelsstrategie geeignet ist. Aktien sind nicht alle gleich. Sie zeigen nicht alle dasselbe Verhalten oder dieselben Muster. Die besten Aktien für Swing Trading sind in der Regel solche, die 3 Kernmerkmale aufweisen: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und einen erkennbaren Trend.

• Hohe Liquidität: Liquidität beschreibt, wie einfach eine Aktie gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass es zu größeren Kursverschiebungen kommt. Für einen Swing Trader ist hohe Liquidität unverzichtbar. Sie stellt sicher, dass Sie Positionen schnell und problemlos eröffnen und schließen können. Vermögenswerte mit geringer Liquidität haben in der Regel hohe Geld-Brief-Spannen, was zu Slippage führen kann, bei der Sie einen deutlich schlechteren Preis erhalten, als ursprünglich beabsichtigt. Um zu beurteilen, ob eine Aktie leicht zu kaufen oder verkaufen ist, suchen Sie nach Aktien mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 500.000 Aktien. Vorzugsweise über 1 Million.
• Gesunde Volatilität: Volatilität ist der Antrieb für Gewinne beim Swing Trading. Eine Aktie, die sich kaum bewegt, bietet kaum Chancen auf Erfolg. Wir benötigen signifikante Kursbewegungen, um Geld zu verdienen. Sie müssen jedoch vorsichtig sein und bedenken, dass zu geringe Volatilität weniger Möglichkeiten bedeutet, während übermäßige Volatilität die Kursbewegungen extrem unberechenbar macht. Bei zu hoher Volatilität wird das Risikomanagement nahezu unmöglich. Einer der nützlichsten Indikatoren zur Messung der Volatilität ist der Average True Range (ATR), der von vielen professionellen Tradern für die Aktienauswahl genutzt wird.
• Erkennbarer Trend: Swing Trader erzielen ihre besten Ergebnisse oft, wenn sie in Richtung eines bestehenden Trends handeln. Eine Aktie in einem klaren Auf- oder Abwärtstrend bietet den Weg des geringsten Widerstands. Gegen den Trend zu handeln, ist wie gegen eine starke Strömung zu schwimmen. Zwar möglich, aber unnötig schwer. Ihr Ziel ist es, einen starken und etablierten Trend zu identifizieren und dessen Momentum über einen kurzen Zeitraum mitzunehmen.

Insgesamt sind Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien am besten für Swing Trading geeignet, da sie die ideale Kombination aus technischem Analyseverhalten und gesunder Volatilität bieten.

Ein Screener zur Aktienidentifikation einrichten

Ein Aktienscreener ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Filter auf den Markt anzuwenden. Diese Filter reduzieren das Rauschen und verringern die Anzahl potenzieller Aktien auf eine überschaubare Liste von Kandidaten, die Ihre Kriterien erfüllen. Dies ist Ihre Watchlist.

Der Aufbau einer Watchlist kann in 2 Hauptschritte unterteilt werden:

Schritt 1: Deskriptive Filter

In diesem ersten Schritt wählen Sie nur die robustesten und gesündesten Aktien aus. Ihr Fokus liegt darauf, Vermögenswerte zu finden, die leicht handelbar sind.

• Marktkapitalisierung: Setzen Sie > 2 Milliarden USD. Fokus auf Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen. Sie bieten im Durchschnitt mehr Stabilität und Liquidität.
• Durchschnittliches Volumen: Setzen Sie > 1 Million. Dies ist Ihr primärer Liquiditätsfilter. Damit können Sie problemlos ein- und aussteigen.
• Preis: Setzen Sie > 10 USD. Vermeiden Sie spekulative Penny Stocks, da diese sich oft zu unberechenbar verhalten.

Schritt 2: Technische Filter

Nachdem Sie eine Liste von “handelbaren” Aktien haben, können Sie technische Filter anwenden, um die mit vielversprechenderen Setups zu finden.

• Trendfilter: Ein einfacher, aber wirkungsvoller Filter ist, den Preis über dem 50-Tage-Simple-Moving-Average zu setzen. Dies beschränkt Ihre Suche auf Aktien in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.
• Momentum-Filter: Verwenden Sie den Relative Strength Index (RSI) und setzen Sie die Spanne zwischen 40 und 70. Dies hilft Ihnen, Aktien mit positivem Momentum zu finden, die noch nicht überkauft sind.

Beachten Sie, dass Ihr Screener noch keine Kauf-Liste darstellt. Er fungiert vielmehr als Liste von Kandidaten, die vor dem nächsten Schritt noch weiter analysiert werden müssen. Idealerweise überprüfen Sie das Chart jeder Aktie visuell, um zu sehen, ob ein Trade-Setup besteht, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Stop-Loss-Zonen festzulegen.

Technische Indikatoren beim Swing Trading verwenden

Technische Indikatoren sind Tools, die Ihnen helfen, die Kursbewegungen zu lesen und Ihre Handelsannahmen zu bestätigen. Ein häufiger Fehler von Anfängern ist, Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf ein einfaches Trio, das Trend, Momentum und Trendwechsel abdeckt.

• Gleitende Durchschnitte: Ein gleitender Durchschnitt zeigt den Durchschnittspreis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Er glättet das Rauschen und hebt den Trend hervor. Für Swing Trading sind die 20-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte besonders wichtig. Liegt der Preis über diesen MAs und sie zeigen nach oben, bestätigt dies einen Aufwärtstrend. Diese Levels dienen auch als dynamische Unterstützungszonen, in denen man nach Einstiegsmöglichkeiten bei Rücksetzern suchen kann.
• Relative Strength Index: Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Stärke von Kursbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Eine Aktie gilt insgesamt als überkauft, wenn RSI > 70, und als überverkauft, wenn RSI < 30. Obwohl Überkauft- und Überverkauft-Level leicht zu erkennen sind, kann eine Aktie über längere Zeiträume außerhalb dieser Extrembereiche bleiben, insbesondere in starken Trends. Gegen den vorherrschenden Trend zu handeln, um den Umkehrpreis zu treffen, ist äußerst riskant und kann zu schlechten Ergebnissen führen.
• Moving Average Convergence Divergence: Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der das Verhältnis zwischen zwei gleitenden Durchschnitten anzeigt. Ein besonders relevantes Setup ist das bullische Crossover, bei dem die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt und anzeigt, dass das Momentum nach oben wechselt.

Obwohl die oben genannten Indikatoren zu den besten Indikatoren für Swing Trading gehören, sollten Sie Ihre Analyse immer mit dem Handelsvolumen bestätigen. Ein Ausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau ist z. B. nur dann glaubwürdig, wenn er von hohem Volumen begleitet wird. Volumen = Überzeugung.

Analyse mehrerer Zeitrahmen: Eine der besten Swing-Trading-Strategien

Eine der besten Swing-Trading-Strategien, die Sie anwenden können, ist die Multi-Timeframe-Analyse. Dabei betrachtet man dieselbe Aktie in verschiedenen Zeitrahmen, um ein vollständigeres Bild ihres Verhaltens, Momentum und Trends zu erhalten. Dies hilft, Entscheidungen zu vermeiden, die kurzfristig gut aussehen, langfristig jedoch nachteilig sind.

So funktioniert es:

1. Langfristigen Trend bewerten (Monats-/Wochenchart): Dieser Zeitrahmen dient zur Bestätigung des vorherrschenden Trends. Liegt der Wochenchart in einem starken Aufwärtstrend, sollten Sie nur nach Gelegenheiten für Long-Positionen suchen, Aktien kaufen.
2. Trade-Setup (Tages-/4-Stunden-Chart): Hier identifizieren Sie das spezifische Setup hinter Ihrer Handelsannahme (Rücksetzer; Konsolidierung; etc.).
3. Entry Trigger (4-Stunden-/1-Stunden-Chart): Dies ist Ihr Ausführungszeitrahmen, in dem Sie den Einstiegspunkt bestimmen, z. B. wenn der Preis über einen bestimmten Widerstand aus einer kleinen Konsolidierung ausbricht (z. B. Flag-Pattern) oder von einem relevanten MA zurückzieht. Dies hilft, Einstiegs- und Ausstiegspunkte präziser festzulegen.

Wichtige Ereignisse

Einige Schlüsselereignisse können plötzliche und starke Kursbewegungen verursachen, sowohl bullish als auch bearish. Obwohl diese Ereignisse Chancen für Long- oder Short-Positionen bieten, bergen sie auch ein erhöhtes Risiko.

Quartalsberichte gehören zu den wichtigsten Ereignissen, die Aktienkurse bewegen. Aktien können sich dramatisch bewegen, je nachdem, ob ein Unternehmen die Erwartungen erfüllt, übertrifft oder verfehlt. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Marktreaktion häufig unvorhersehbar ist. Eine Position über eine Gewinnbekanntgabe zu halten, ist ein hochriskantes Unterfangen. Die meisten professionellen Swing Trader schließen ihre Positionen vor einem Earnings-Termin, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Weitere wichtige Ereignisse sind große Nachrichten, Produkteinführungen, regulatorische Updates und wirtschaftliche Datenveröffentlichungen. Achten Sie immer auf die bevorstehenden wichtigen Termine der Aktien, die Sie beobachten.

Eine Lektion im Risikomanagement: Wann man keine Position eingeht

Ebenso wichtig wie zu wissen, wann man einen Trade eingeht, ist zu wissen, wann man Abstand hält. Kapital zu erhalten, indem man Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit vermeidet, ist entscheidend für das langfristige Überleben.

Wenn es zum Beispiel um Breakout-Trading geht, ist es entscheidend, das Volumen zu nutzen, um die Marktstimmung einzuschätzen. Breakouts mit geringem Volumen deuten auf fehlende Überzeugung hin und neigen zu Fehlsignalen. Es ist immer ratsam, sich vom Markt fernzuhalten, wenn ein solches Chartmuster auftritt.

Das Hinterherjagen von Einstiegen, nachdem der optimalste Einstieg verpasst wurde, ist ebenfalls ein Rezept für Misserfolg. Dies führt zu schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnissen und bietet selten ein besseres Ergebnis, als einfach auf das nächste Setup zu warten.

Wie Sie Ihre Watchlist verwalten

Ihre Watchlist ist ein dynamisches Werkzeug, mit dem Sie hochwertige Aktien für das Swing-Trading organisieren. Sie hilft Ihnen, sich auf Aktien mit hochwahrscheinlichen Trading-Setups zu konzentrieren. Um Ihre Watchlist effektiv zu verwalten, müssen Sie:

• Halten Sie sie klein: Eine zu große Watchlist führt schnell zu Analyse-Paralyse. Eine kleine Liste von 10-20 hochwertigen Aktien ist weitaus effektiver als eine große Liste.
• Kategorisieren Sie Ihre Watchlist: Unterteilen Sie Ihre Watchlist in verschiedene Gruppen. Sie können eine Hauptkategorie für erste Ideen haben und eine weitere Prime-Gruppe für Aktien, die einem Einstiegssignal näher sind.
• Überprüfen Sie sie regelmäßig: Vergessen Sie nicht, dass sich die Märkte schnell ändern. Es ist wichtig, Ihre Liste wöchentlich zu überprüfen. Entfernen Sie Aktien, die ihren Trend gebrochen haben, und führen Sie Ihre Filter erneut aus, um neue Kandidaten zu finden.

Anpassung der Kriterien an die Kapitalgröße

Die Kernkriterien zur Auswahl der richtigen Aktien für das Swing-Trading bleiben unabhängig von der Kontogröße gleich: Liquidität, Volatilität und Trend.

Ihre Kapitalgröße beeinflusst jedoch Ihre Einschränkungen. Beim Risikomanagement gilt die goldene Regel, niemals mehr als 2 % Ihres gesamten Trading-Kontos in einen einzigen Trade zu riskieren. Nach dieser Regel können einige hochpreisige Aktien unpraktisch werden, da es unrealistisch wird, Stop-Loss-Orders sinnvoll zu setzen. Trader mit kleinerem Kapital müssen möglicherweise einen Maximalpreis-Filter in ihren Screens hinzufügen, um sich auf Aktien zu konzentrieren, bei denen eine angemessene Positionsgröße realistischer und profitabler ist.

Vergleich beliebter Screener

Heutzutage sind die beliebtesten Screener Finviz und TradingView. So vergleichen sie sich:

Funktion	Finviz	TradingView
Hauptstärke	Visueller Aktienscreener und Heatmaps	Supercharts und All-in-One Analyse- und Trading-Plattform
Am besten geeignet für	Schneller visueller Screener	Chart-Analyse, Screening, Community
Kostenlose Version	Verzögerung 15–20 Minuten	Es gibt Werbung. Einige Assets in Echtzeit, aber die meisten Börsendaten mit 15 Minuten Verzögerung
Marktabdeckung	US-amerikanische Aktien	Globale Abdeckung über viele Börsen und Anlageklassen
Charting-Tools	Basis	Erweitert. Mehrere Indikatoren, Zeichentools, Charttypen
Broker-Integration	Nein	Ja

Wie man die Screening-Zeit optimiert

Das Hauptziel des Screenings ist Effizienz über alles. Das Geheimnis für effektives Screening ist die Entwicklung eines schnellen und wiederholbaren Prozesses.

• Nach Handelsende scannen: Die beste Zeit für Ihre Scans ist nach Marktschluss. Dies ermöglicht die Analyse der endgültigen Kursbewegungen des Tages ohne das Rauschen des Intraday-Handels.
• Gespeicherte Vorlagen verwenden: Speichern Sie Ihre Screening-Kriterien als Vorlage oder als Satz von Vorlagen, sodass Sie Ihren Hauptscan mit einem Klick ausführen können. Dies ist auch nützlich, um kleine Änderungen bei Bedarf umzusetzen.
• Nur auf Ihre Watchlist konzentrieren: Ihre tägliche Analyse sollte ein schneller Überblick über Ihre Watchlist sein, kein vollständiger Markt-Scan. Komplexere Analysen können ein- oder zweimal pro Woche durchgeführt werden, um tiefere Einblicke in zukünftige Kursbewegungen des gesamten Marktes zu gewinnen.

Anpassung an Marktbedingungen

Es ist der Markt, der bestimmt, welche Strategien wahrscheinlich funktionieren. Sie müssen in Ihrem Trading-Stil flexibel sein. In einem Bullenmarkt sollten Sie sich beispielsweise hauptsächlich auf Long-Positionen konzentrieren. Hier kommen Breakout-basierte Trading-Systeme und Pullback-Käufe besonders gut zum Einsatz.

Wenn Indizes abwärts tendieren und die Märkte bärisch sind, ist es oft sicherer, Cash zu halten, anstatt Dips zu kaufen, die wahrscheinlich fehlschlagen. Für erfahrenere Trader kann auch Short-Selling sehr gut funktionieren.

In Seitwärtsmärkten scheitern Trendfolge-Strategien oft. Unter diesen Bedingungen ist es ratsam, die Positionsgröße zu reduzieren und selektiver zu sein. Mean-Reversion-Strategien, die auf Käufen am Support und Verkäufen am Widerstand basieren, sind hier oft erfolgreicher.

Typische Fehler und deren Konsequenzen

Aus Fehlern zu lernen gehört zum Weg. Hier sind die häufigsten Fehler und wie man sie beim Stock-Picking für Swing-Trading vermeidet:

• Liquidität ignorieren: Die Wahl von Aktien mit geringer Liquidität kann es unmöglich machen, eine Position zu einem fairen Preis zu verlassen. Kleine Verluste können leicht zu größeren Verlusten werden.
• Trading ohne Stop-Loss: Dies ist bei weitem der größte Fehler. Ein Stop-Loss ist Ihr vorher definierter Ausstiegspunkt, falls etwas schiefgeht. Er hilft Ihnen, langfristig zu überleben.
• Gegen den Trend handeln: Den Tiefpunkt einer Aktie in einem Abwärtstrend zu treffen, führt dazu, dass Ihr Konto langsam ausblutet.
• Analyse überkomplizieren: Ein Chart mit zehn Indikatoren schadet mehr, als dass er nützt. Beschränken Sie sich auf einige Kernwerkzeuge, die Sie gut verstehen, und verfolgen Sie einen objektiveren Ansatz beim Trading.
• Mangelndes Risikomanagement: Zu viel Risiko in einem Trade kann zu einem katastrophalen Verlust führen, der mathematisch und psychologisch schwer wiederherzustellen ist.

Abschließende Gedanken

Es ist nicht allzu kompliziert, eine Auswahl hochwertiger Aktien für Swing-Trading zu finden. Beginnen Sie damit, den Markt nach Aktien mit den richtigen Eigenschaften zu filtern: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und klarer Trend.

Nach der Auswahl der vielversprechendsten Aktien geht es darum, technische Analyse zu nutzen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, bei denen das Risiko überschaubar ist und der Gewinn gerechtfertigt erscheint.

Erfolg im Swing-Trading hängt mehr von Konstanz als von explosiven Gewinnen ab. Das Testen und Anpassen Ihrer Screening-Kriterien, die sorgfältige Analyse Ihrer Watchlist und das konsequente Risikomanagement bei jedem einzelnen Trade bieten einen stabileren Weg zur Profitabilität und ein tieferes Verständnis dafür, wie der Markt funktioniert.

Disziplin, Geduld und das kontinuierliche Lernen sind erforderlich, um als Day-Trader, Swing-Trader oder langfristiger Investor erfolgreich zu sein. Beginnen Sie mit Paper-Trading, um Ihre Trading-Fähigkeiten zu üben, verfeinern Sie Ihre Strategien im Laufe der Zeit und bauen Sie dabei Vertrauen in Ihre Fähigkeiten auf.